Cash Management
Unser Cash Management-Service bietet Unternehmen die Möglichkeit, das Cash Management sowie die Kontrolle von Zahlungseingängen und Bankzahlungen und die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung auszulagern. Darüber hinaus können wir konzerninterne Darlehen verwalten, um die Geschäftstätigkeit der Unternehmen zu finanzieren.
Das Outsourcing des Cash Managements soll Unternehmen dabei unterstützen, die Effizienz ihrer Abläufe sowie die Produktivität im Bereich des Cash Managements zu verbessern. Gleichzeitig werden die finanziellen Vermögenswerte des Unternehmens durch ein angemessenes internes Kontrollsystem geschützt, und die Informationen aus dem Cash Management werden integriert, sodass dem Unternehmen jederzeit verlässliche und relevante Informationen für finanzielle Entscheidungen zur Verfügung stehen.
Details zu den Cash-Management-Dienstleistungen:
- Erstellung von Prognosen für Zahlungseingänge und -ausgänge mit detaillierter Kontrolle der Einhaltung sowie Analyse von Abweichungen.
- Outsourcing und Verwaltung des Cash-Managements (Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeiter).
- Verwaltung der Liquiditäts- und Cashflow-Prognosen des Unternehmens.
- Abstimmung der Buchführung
- Überprüfung und Bewertung von administrativen und buchhalterischen Kontrollinstrumenten
- Kontrolle, Zentralisierung, Erfassung und Abwicklung von Bankein- und -ausgängen aus Kundenzahlungen sowie aus autorisierten Zahlungen an Lieferanten und Mitarbeiter.
- Intercompany-Finanzierung
- Bank Relationship Management
- Risikokontrolle und -management
- Schuldenmanagement (Kredite, Überziehungen, Finanzierungen)
- Erstellung von Berichten und relevanten Informationen zur Unterstützung unternehmerischer Entscheidungen.
Die Auslagerung des Cash-Managements (vollständig oder teilweise) bietet Unternehmen mindestens einen der folgenden Vorteile:
- Kostenreduzierung (Personal, Anwendungen…)
- Optimierung der Cash-Management-Prozesse
- Ermöglicht es dem Unternehmen, sich auf sein Kerngeschäft und die Wertschöpfung zu konzentrieren.
- Kontinuierliche Aktualisierung im Bereich der Cash-Management-Techniken